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万科16亿元公司债券11月13日付上年息,利率4.11%

房财经 ·

2023/11/09 22:38

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房财经网 11月9日,万科发布了2020年面向合格投资者,公开发行公司债券(第四期)(品种二)2023年付息公告。

本期债券简称“20万科08”,债券代码149297;发行规模16亿元,期限7年期,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

“20万科08”采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期的票面利率为4.11%,本次付息每手(面值1,000元)债券,派发利息人民币41.10元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为32.88元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为41.10元。

债权登记日11月10日,除息日和付息日为11月13日。


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