房财经网 11月22日,绿城集团发布“19绿城03”付息及回售部分兑付公告。
该债券是绿城集团发行的2019年债券(第一期)(品种二),总额5亿元人民币,期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
票面利率通过簿记建档方式确定,在债券存续期限前5年保持不变,为4.34%,未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为3.83%,在债券存续期限后2年固定不变。
计息期限从2019年11月29日至2026年11月28日,每年11月29日为付息日。
根据公告,2024年的债权登记日为11月28日,债券付息日为11月29日。
本年度计息期限为2023年11月29日至2024年11月28日,利率维持在4.34%。
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