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大悦城15亿元公司债12月19日付息,利率4.27%

房财经 ·

2024/12/16 17:07

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房财经网 12月16日,大悦城发布了2022年公司债券(第二期)(品种一)2024年付息公告。

本期债券代码148141,简称“22大悦02”,发行总额人民币15亿元,期限为5年期,在第3个计息年度末,附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。

“22大悦02”前3年票面利率为4.27%,固定不变,在存续期的第3个计息年度末,发行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率,若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

“22大悦02”的起息日为2022年12月19日,本次付息的债权登记日2024年12月18日,付息日和除息日为2024年12月19日。

凡在2024年12月18日(含)前,买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年12月18日(含)卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。


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