泛海控股两笔违约债券，目前尚无进展

房财经讯 8月2日，中信建设证券公布了关于泛海控股2017年第一期中期票据，及2018年第一期中期票据利息及本金，未按期足额偿付的处置进展公告。

公告称，主承销商已督促泛海控股，尽快制定兑付计划及偿付方案、筹措资金尽快偿付应付未付款项、并按照相关文件约定履行义务。发行人正在按照历次持有人会议，审议通过的偿债机制，继续推进相应处置工作，但无实质进展。

泛海控股2017年度第一期中期票据，于2017年3月16日-17日在银行间债券市场发行。

发行金额人民币14亿元，期限3+2年，发行时票面利率为6.49%。2020年3月20日投资者行使回售选择权，回售总金额8.6亿元，存续金额5.4亿元，同时发行人行使上调票面利率选择权，当前票面利率7.5%，当前债项评级：C。

北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）担任主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任联席主承销商。

根据2021年11月4日发布的《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据回售结果公告》，17泛海MTN001回售本金面额5.4亿元，回售本金兑付金额5.454亿元，发行人应付本息金额共计573,805,479.45元，回售部分债券本息兑付日为2021年12月1日。

截至2021年12月1日日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。

泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据（以下简称“18泛海MTN001”；债券代码：101800969）于2018年8月27日-28日在银行间债券市场发行。发行金额人民币7亿元，期限3+2年，固定票面利率为8.5%，当前债项评级：C。

北京银行担任主承销商，中信建投担任联席主承销商。

截至2021年8月30日日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。北京银行及中信建投作为上述两期债券的主承销商，就2022年7月上述两期债券发行人后续进展情况及后续工作安排公告如下：

中信建设证券称，接下来将密切关注发行人后续偿付计划，督促发行人继续通过多种途径努力筹措资金，尽快偿付应付未付的全部债券本息。并将继续按照历次债券持有人会议，做出的决议执行债权保障机制和违约救济措施，维护持有人的合法权益。