鲁商集团：5亿超短债将于10月10日兑付 利率为6.20%

房财经   9月28日，山东省商业集团发布2022年度第五期超短期融资券兑付公告，将于10月10日兑付本期超短债，债项利率为6.20%。

据悉，本期超短债的简称为“22鲁商SCP005”，代码012281526。债券发行金额5亿元，发行期限173天，发行时间为今年4月20日，评级为AA+。

据了解，经交易商协会注册，山东商业集团将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过100亿元的超短期融资券，将全部用于偿还企业有息债务，其中用于偿还银行贷款65亿元，偿还直接融资35亿元。

山东商业集团最近三年及一期末，其资产负债率分别为80.82%、80.80%、81.13%和80.67%，母公司资产负债率分别为82.99%、89.72%、85.82%和85.69%。今年3月末，山东商业集团计入权益的永续类债务融资工具12亿元，若将该类债券计入负债，其资产负债率将上升至81.59%，母公司资产负债率将上升至88.92%。