万科“20万科01”、“20万科02”3月16日付息后，“20万科01”将摘牌

房财经网 3月14日，万科发布关于2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（下称“20万科01”）公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告。

2020年3月16日，万科发行“20万科01”，至2023年3月16日将期满3年。根据《募集说明书》有关条款的规定，万科决定对“20万科01”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科01”债券全部赎回。

“20万科01”赎回登记日为3月15日；赎回资金到账日为3月16日；赎回价格103.02元／张；赎回数量1500万张，共计15亿元；债券摘牌日为3月16日。

凡在3月15日（含）前买入并持有“20万科01”债券的投资者，享有本次派发的利息及本金；3月15日卖出“20万科01”债券的投资者，不享有本次派发的利息及本金。赎回登记日次一交易日起，“20万科01”将停止交易，并在深圳证券交易所摘牌。

另一份公告中，万科将对2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“20万科02”），于3月16日，支付 2022年3月16日至2023年3月15日期间的利息。

“20万科02”期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；发行规模为10亿元；发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末，行使赎回选择权。

据悉，“20万科02”的票面利率为3.42%，本次付息每手（面值1000元）债券派发利息34.2元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.36元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为34.2元。

“20万科02”本次付息的对象为，截至3月15日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。