金科股份总负债680.56亿元，一年内到期债务368.14亿元

房财经网 4月11日，金科股份发布了关于债务情况的公告。

截至3月末，金科股份合并报表范围内总有息负债规模为680.56亿元，其中银行贷款323.25亿元，非银行贷款191.11亿元，债券类166.2亿元。

一年内到期的有息负债余额为368.14亿元。其中银行贷款155.26亿元，非银行贷款177.38亿元，债券类35.5亿元。

针对近期到期的公开债券类融资，金科股份已经完成公司债券“H0金科02”、“H0金科04”、“H1金科01”、“H1金科03”、“H1金科04”、“H2金科01”、“H9金科03”，超短期融资券“21 金科地产 SCP003”、中期票据“21 金科地产 MTN001”、ABS“金科优 01”、CMBS“21 金优 01”的整体展期工作，累计完成公开债务展期金额127.95亿元。

截至3月末，金科股份累计完成311.11亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债。

至3月末，金科股份及下属子公司新增已到期未支付的债务本金，合计金额42.24亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），上述新增逾期本金中涉及担保事项的到期未支付债务金额为40.82亿元。

尽管金科股份经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，其2022年三季度末货币资金余额较年初减少约123.01 亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，可自由动用货币资金减少。

同时，因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致其财务费用增加。亦可能会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能会对生产经营产生一定影响。

金科股份表示，已成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持。截至3月末，金科股份各区域公司，已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元，其中超21亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。